Lorsque les fonds sont versés pour la première fois à un projet dans Goodshuffle Pro, les fonds seront conservés dans « Fonds non déposés » dans QuickBooks Online.

Dès qu'ils sont prêts à être transférés vers votre banque (ou « payés ») depuis Goodshuffle Pro, un dépôt sera créé dans QuickBooks en ligne dans le « compte financier » qui est automatiquement créé contenant tous les paiements inclus dans ce transfert sortant. .

Les fonds inclus dans le dépôt seront ensuite transférés des « Fonds non déposés » vers votre compte courant.

Les frais de traitement seront également inclus dans ce dépôt.

Vous pouvez voir les détails dans le journal des transactions pour le dépôt dans QuickBooks en ligne.

Ce dépôt sera apparié au dossier de transfert créé à partir de la banque connectée dans QuickBooks en ligne.

Si le solde du transfert est négatif (le dépôt contient plus de remboursements ou de dépenses que de revenus), vous verrez alors une écriture de journal être créée. Des entrées de journal peuvent également être créées si le dépôt enregistré à partir de Goodshuffle Pro ne correspond pas à l'enregistrement créé par votre banque.

Dans le cas où un transfert entrant négatif se produit, Quickbooks Online ne prend pas en charge un dépôt bancaire négatif. Lorsque vous cliquez sur un dépôt bancaire lié à un virement entrant négatif, vous verrez les frais et remboursements associés liés (qui en eux-mêmes seraient négatifs), mais ils verront également que le dépôt bancaire est lié à un montant positif qui compense le solde négatif, rendant le dépôt bancaire égal à 0 $.

Si vous cliquez sur cette transaction compensatoire, vous verrez une écriture de journal entre les fonds non déposés et votre compte bancaire, tirant des fonds égaux au montant négatif du transfert entrant du compte bancaire vers les fonds non déposés, compensant ainsi le solde négatif causé par les frais/ remboursements liés au Virement Entrant négatif.

Alors maintenant, une écriture de journal est créée qui crédite le compte bancaire du fournisseur d'un montant négatif de 4 941,28 $ (en retirant effectivement des fonds) et nous débitons le compte de fonds non déposés d'un montant négatif de 4 941,28 $, ajoutant effectivement ce montant. Enfin, le débit des fonds non déposés est lié au dépôt bancaire et nous obtenons un transfert entrant négatif dans QuickBooks en ligne.