Lorsque des fonds sont d'abord versés à un projet dans Goodshuffle Pro, ils seront placés dans les « Fonds non déposés » dans QuickBooks Online.

Dès qu'ils sont prêts à être transférés sur votre compte bancaire (ou « Payés ») depuis Goodshuffle Pro, un dépôt sera créé dans QuickBooks Online dans le « Compte financier » qui est automatiquement créé et qui contient tous les paiements inclus dans ce transfert sortant.

Les fonds inclus dans le dépôt seront alors transférés des « Fonds non déposés » vers votre compte courant.

Les frais de traitement seront également inclus dans ce dépôt.

Vous pouvez voir les détails dans le journal des transactions du dépôt dans QuickBooks Online.

Ce transfert sera rapproché avec l'enregistrement de transfert créé à partir de la banque connectée dans QuickBooks Online.

Si le solde du transfert est négatif (le dépôt contient plus de remboursements ou de dépenses que de revenus), alors une écriture de journal sera créée. Des écritures de journal peuvent également être créées si le dépôt enregistré depuis Goodshuffle Pro ne correspond pas à l'enregistrement créé par votre banque.

Dans le cas où un transfert entrant négatif se produit, QuickBooks Online ne prend pas en charge un dépôt bancaire négatif. Lorsque vous cliquez sur un dépôt bancaire lié à un transfert entrant négatif, vous verrez les frais et remboursements associés (qui, pris séparément, seraient négatifs), mais vous verrez aussi que le dépôt bancaire est lié à un montant positif qui compense le solde négatif, ce qui fait que le dépôt bancaire est égal à 0 $.

Si vous cliquez sur cette transaction de compensation, vous verrez une écriture de journal entre les Fonds non déposés et votre compte bancaire, retirant un montant égal au transfert entrant négatif du compte bancaire vers les fonds non déposés, ce qui compense ainsi le solde négatif causé par les frais/remboursements liés au transfert entrant négatif.

Ainsi, une écriture de journal est créée qui crédite le compte bancaire du fournisseur d'un montant négatif de 4 941,28 $ (ce qui revient à retirer des fonds) et nous débitions le compte des Fonds non déposés du même montant négatif de 4 941,28 $, ce qui ajoute effectivement ce montant. Enfin, le débit sur les Fonds non déposés est lié au dépôt bancaire et nous obtenons un transfert entrant négatif dans QuickBooks Online.

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